11月12日基金净值:银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0604,涨0.04%

发布日期:2024-11-19 10:15    点击次数:116

本站消息,11月12日,银华中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0604元,累计净值为1.1494元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

银华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.37%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为赵旭东,赵旭东于2019年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.56%。

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